ФОРМИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА НЕФТИ

В прошлом веке нефть заслужила свое второе имя - «чёрное золото». На современном этапе развития без этого ресурса не смогут функционировать ни мировых транспортные связи, ни международная экономика, ни мировая политика. Нефть –это топливо необходимое для большинства моторных агрегатов, сырье для энергетики и нефтехимической промышленности. В современном мире важно выделить ограниченность ресурса нефти, а также различную плотность территориального размещения запасов. Свыше 65% запасов расположено в районе Ближнего и Среднего Востока, в том числе в Саудовской Аравии 25,5% мировых запасов. На втором плане по запасам нефти Латинская Америка (без Мексики) - 8,6%, третье - Африка, обладающая 7,3%. СНГ располагает месторождениями, составляющие 6,3% мировых запасов, из них 4,7% принадлежат России [8,21].

Важно сказать, что себестоимость добычи нефти в различных странах значительно отличается: в арабских странах цена ниже доллара за баррель, а в России стоимость 1 баррель значительно выше. Мировой рынок нефти монополизирован и централизован.

После второй мировой войны нефть устремилась на мировой рынок. Это связано с легкостью ее применения и энергетической ценностью. Основной этап «конкуренции» развитых государств за обладание нефтерождениями приходится на ХХ век.

На 98% транспортная индустрия зависит от объемов добычи нефти и себестоимости ее добычи. 36% энергии в мире получают в результате добычи и переработки нефти, 9% электричества всего мира зависимы от нефти и нефтепродуктов.

Планируется, что в 2020 году использование нефти возрастет до 115 млн. баррелей в сутки (в 2000 году потребление было 77 миллионов баррелей в сутки) – увеличение почти на 50% [12,221].

В связи с тем, что нефть становится главным видом энергетического ресурса, то безусловно растет политическое и экономическое влияние нефти на мировой рынок. Наличие ресурсов нефти, реализация нефти и продуктов переработки на мировой рынок дает возможность странам добиваться больших успехов в экономическом развитии. Поэтому, экономическая ситуация в странах, приобретающих нефть, так же зависит от ситуации с запасами нефти в странах-поставщиках. Цены на нефть нестабильны в течении последних 10 лет, что оказывает влияние на экономическую ситуацию всех стан.

Прибыль, приносимая от добычи и реализации нефти – это важнейший экономический показатель стран - производителей нефти. 60% дохода в Саудовской Аравии- это продажа нефти. Очень часто нефть является предметом напряженных взаимоотношений между поставщиками ресурса и гигантами Запада.

Нефть – это важнейший энергетический ресурс в современном мире. Ежегодно увеличивается потребление нефтепродуктов в качестве сырья для промышленности.

Нефть это не возобновляемый природный источник. В современном мире исследование мировых залежей нефти, идут споры о количественном измерении «неисследованных» месторождений. Данный вопрос пока не имеет окончательного мнения. По различным мнениям  запасы нефти существенно отличаются, это зависит от формы и времени проводимых исследований. Но все говорят о том, что запасов нети хватит не менее чем на 35 лет, а значит дефицита в обозримом будущем на данный ресурс нет. Но в эту оценку не входят еще «не открытые» месторождения в малоизученных районах, в особенности морские месторождения. Изученные запасы нефти в настоящее время не изменяются, но и имеют перспективу в большем объеме добычи.

В период 2000-2010г. размер добычи составляет около 320 млрд. баррелей. По прогнозам специалистов к 2030г. Объем может составлять около 700 млрд. баррелей [9,54].

Около 40% добываемой нефти приходится на переработку для моторного топлива для транспортных средств. В результате переработки образуется мазут, битум и другие продукты, которые активно используются в электроэнергетике. Нефть используют для производства пластмасс, горюче-смазочных материалов и других продуктов химической промышленности. [3,141].

Огромный рынок энергоносителей – это конечно рынок нефти.  Большинство стран-потребителей нефти не обладают ее запасами, а также территориально расположены на большом расстоянии от стран-импортеров ресурса (исключение Великобритания и Норвегия), что приводит к большим потокам нефти. 45% экспорта нефти приходится на страны Ближнего Востока, тогда как в России в 2012г добыли около 550 млн. тонн. К 2013г. по мнению экспертов уровень добычи существенно не изменится. [5, 13].

Примерно 20% стоимость экспорта развивающихся стран – это нефть. В экспорте стран всегда был велик удельный вес нефти и продуктов ее переработки.

Около 119 стран и государств приобретают нефть, не имея в достаточном количестве собственного ресурса, при этом 70 держав поставляют на импорт более 1 млн тонн ежегодно. При этом только 30 стран являются наиболее большими потребителями нефти, приобретая каждый год свыше 10 млн тонн ежегодно. В сложившейся географической и политической ситуацией спрос на продукцию формирует только 10 стран, которые приобретают свыше 50 млн тонн в год. Наиболее крупными покупателями являются США (21,6% мирового импорта) и Япония (13,8%). А так же это Западной Европы (Великобритания, Франция, Италия, Германия и Испания), а это около 65%, и страны Азии - Республика Корея (4,6%) и Сингапур (3,2%) [1,46].

По предварительным данным ожидается рост потребления в ближайшей перспективе со стороны стран Азии (в частности Китая и Индии), а самый большой рост добычи нети - в Африке (Нигерия, Алжир) и России. В последнее время США рассматривали возможность роста импорта ресурса из России и Африки, это же ожидается и в Западной Европе [6,94].

В ХХ в. в большинстве были сделки с настоящей нефтью, сейчас практикуются сделки с «бумажной» нефтью. К концу 80-х годов реализована, по сути, новая международная система, опирающаяся на биржевой торговле нефтью и нефтепродуктами, работающая на трех центрах (Нью-Йорк - NYMEX, Лондон - IPE, Сингапур - SIMEX). Данная система работает 24 часа в сутки в реальном времени (после закрытия биржи в Нью-Йорке, открывается в Сингапуре,затем в Лондоне и т.д.). Итак, международный нефтяной рынок менее чем в 100 лет перешел из «физического» рынка в «финансовый». [8,174].

В 2015г. Реализация «физической» нефти была равна только 4% от всего количества сделок, а большая часть (примерно 96%) - это бумажные контракты. По сути – это страхование от ценовых рисков (хеджирование). Как итог – реальные объемы торговли намного меньше договоров на бирже. [7,23].

ОПЕК играет важнейшую роль с образовании цены на нефть на международном рынке. 10 сентября 1960 г. была организована ОПЕК, в тот момент в Багдаде встретились пять крупнейших стран, добывающих нефть (Ирака, Ирана, Кувейта, Венесуэлы и Саудовской Аравии) и заключили договор ОПЕК. Основная цель ОПЕК - защита интересов в условиях растущей конкуренции на международном рынке нефти. В 2013 году Ирак, Иран, Кувейт, Венесуэла и Саудовская Аравия образовывали 80% экспорта нефти в мировом разрезе. В 2015 экспорт изменился до 60%, однако число стран - членов ОПЕК выросло, в настоящее время в ОПЕК входят Алжир, ОАЭ, Оман, Катар, Индонезия. Ливия, Нигерия и в сумме они владеют 77% глобальных природных запасов нефти и дают примерно 40% нефтедобычи. В период 50 лет ОПЕК завоевала ограмное влияние на рынке нефти, от решений организации во многом зависит тенденция мирового рынка нефти[2,67].

Изначально к ОПЕК относились настороженно, под час враждебно, так как она создавалась во время распада колониальных систем, постепенно ОПЕК приобрела авторитет, за счет борьбы с «семью сестрами», ранее являвшимися странами Международной нефтяной картели.

Современному международному рынку нефти характерна высокая степень монополизации: 61% добычи приходится на 24 крупнейшие мировые компании. Данные предприятия – это не только исторически сложившийся факт, но также именно эти компании имеют наибольший финансовый капитал для крупных вложений в разработку и добычу месторождений, так как добыча нефти – это очень капиталоемкий процесс, который не под силу средним предприятиям. Для развития и сохранения своей ведущей роли на мировом рынке предприятиям требуется так же большой приток капитала «из вне». В современном мире можно наблюдать слияние и поглощение крупных предприятий, так как компании самостоятельно становятся не в силах удержать свои позиции на рынке [11,72].

Наиболее легкодоступные и простые в добыче ресурсы нефти, которые являются низкозатратными при добыче находятся в ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии. Самые высокие затраты при добыче нефти приходятся на Норвегию, Великобританию и замыкает тройку Россия. [9,10].

Значимую роль в ценообразовании на нефть играет Россия. Россия не входит в ОПЕК, является не зависимым экспортером нефти, заинтересована в стабильности и взаимной работе с другими странами-поставщиками продукта. Цена, которую выставляет ОПЕК (22-28 дол. за баррель), для России является обоснованной, при этом данная стоимость соответствует политике экспорта нефти в стране и покрывает расходы, необходимые для добычи и транспортировки ресурса [10,68].

Россия в значительной мере влияет на политику ценообразования, при этом сама зависима от конъюнктуры рынка нефти.  Если стоимость за баррель нефти снижается на 1 доллар, то это может привести к потере в бюджете Российской федерации на 1 миллиард долларов. Казна Российской Федерации в значительной мере зависима от экспорта нефти и нефтепродуктов за рубеж, низкая цена на ресурс может сделать невозможным пополнение бюджета. [12, 69].

Список литературы:

1. Аюров В.Д. Мировой рынок природных ресурсов/ Аюров В.Д. - М.: Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2007. - 103 с.
2. Бинатов Ю.Г., Пельменева А.А., Ушвицкий Л.И. Формирование и развитие локального рынка нефти и нефтепродуктов. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2007. 182 с.
3. Бобылев, Ю.Н. Факторы развития рынка нефти / Бобылев Ю.Н., Д.Н. Четвериков. - М.: ИЭПП, 2006. - 179 с.
4. История мировой экономики. Под ред. Поляка Г.Б., Марковой А.Н. 3-е изд. - М.: 2011. - 671 с.
5. Коржубаев А.Г., Соколова И.А., Эдер Л.В. Анализ тенденций в нефтяном комплексе России / Всероссийский экономический журнал «Экономика и организация», 2009., - №9. - С. 59-70
6. Кудров В.М. Мировая экономика. М.: Юстицинформ, 2009. - 512 с.
7. Мировая Экономика / под ред. доктора экономических наук, профессора А.С. Булатова/ 2007 г.
8. Масюк А.В. Тенденции развития мирового рынка нефти в условиях глобализации. - М., 2006. - 172 c.
9. Пухов С. Мировой рынок нефти - тенденции и перспективы // Эксперт, 2012. - №2.
10. Шепелёв Л. Е. Проблемы организации нефтяного производства в дореволюционной России. Научные доклады, № 5 (R)–2009. — СПб.: ВШМ СПбГУ, 2009. — 38 с.
11. Шевелева А.В. История создания и современное состояние вертикально-интегрированных нефтяных компаний в России // Журнал Вестник МГИМО-университета. - Выпуск № 5. - 2009.
12. Шулятиков В. И. В Империи экспорт нефти был запрещен. Газета "Морские вести России". 2016 г. №1 (428) с.16-18